ナスダック＆SP500、最後の上げか、暴落か。二つのシナリオ。
久しぶりのブログです。ナスダック100、13300辺りで全力で入れて、メンタル保つために１，２週間見ていなかったのですが、今週からまた復帰しました。さて、ここから上がるシナリオと落ちるシナリオを考えたいと思います。一応シナリオ１のほうが確度高いとは思っています。
シナリオ１
今日のもろもろの指標の暴落を受けていよいよ最後の5波の5波が始まったように見えます。
実は13300を抜けた時にもしかしたらすでに3月から始まった波動の5波が終わっていて、暴落が始まったのかと思いました。エリオット波動の基本的原則の1波を割らないを割ったからです。ただ、5波がどうカウントしても見えなかったので、おかしいなー、と悩んでいたのですが。
しかしなんとか13000で持ちこたえて、週足でなんとか13300まで戻したので、5波と想定して全力でぶち込んでしばらく放置してました。ナスダックはヒゲで割ることは結構あるので。
3波のところでヨコヨコが始まって、こえーなー、と思っていたのですが、1波を割らなかったので、これが最後の波動だと思っています。一応目標は14010辺り。ここでほとんど決済する予定です。すでに13700で3分の2ほど決済したのですが、今日の下落で少し買い戻しました。
13450をもう一度割りにいったら、ここで終わりかな、と思っていますが、さあどうなるか、最後の上げ？を見守りたいと思います。
ちなみにS＆P500のほうは、4280辺りをターゲットに考えています。
シナリオ２
もしここから落ちていく場合です。まあこの可能性は少ないと思いたいです。
この場合、カウントができなかったのですが、恐ろしく小さな5波が4月の末で終わったという想定になり、今は修正波のB波になっており、ここから大きなC波が来る、という想定が考えられます。この場合、ナスダック100は12400辺りをターゲットに考えられます。もしくはもう少し貫通して12000辺りまで落ちる可能性も十分にあります。
これは11月から始まった波動にたいする修正になりますので、かなり大きな修正になる可能性があるので、注意が必要です。
しかしこのカウントでいけば、12000辺りで止まることはかなりの確度でありと考えられます、なぜならコロナ後に始まった1波の終点に当たるのが、12400辺りだからです。
理想を言えば今回の11月から始まる波動は、1波の6割辺りになる14400まで伸びてほしかったですが、今のままだとそこまで伸びることはなさそうですね。
どちらのシナリオにせよ、おそらく今年中に12400に戻ることは想定していいと思っています。
今週のナスダックとLIT
さて、先週のナスダックは調整でしたね。
一応ダブルボトムをつけてレンジをうわ抜けしましたね。13800辺りで少し入れてみたのですが、少し注意しながら見ていきたいと思います。ここからはもうエリオット波動がわからん！
一応先週が調整をかまし終えたとみるか、まだ続くのか正直わからないところです。個人的にはもう少し下がってもおかしくないと思うのであまり大きくは入れられませんでした。正直3波が終わったのか、それともまだ続くのか難しいところではありますが、一応４波が終わったと考えて次から短い5波と想定して玉を仕込みました。ただまあ、あまりに短い調整なので、どうも信用できないのではあるのですが、まあどうせ戻ってくると想定して、まあいわゆる分割エントリーですね。
ただ正直、この先の展開が読めません。一応目標値としては14300から400の間を一応まだ考えていますが、もしかしたらそれ以上行くかもしれませんし、行かないかもしれません。もし14400まで到達したら一度すべて決済する予定でいます。まあとりあえず今週まだ調整が続くかどうか見守って、もしまだ下に行くようなら13600と13300で少し入れると思います。
それ以外にLITを買ってみました。
こちらはダブルボトムで、さらにカップウィズハンドルのような形で上がっていますので、このまま上がってくれることを期待していれました。
ただし、怖いのはラインを引いたようにウェッジになってからの下落です。
ですので61ドルを切ったらすぐに損切りするつもりでいます。とにかく今週初旬から速攻で上がらないようだったら、損切りですかね。まあちょっと様子見ながらになるとは思いますが。
さて、今週も冷静に行きましょう。（自分に言い聞かせている）
4月11日からのナスダック100
さて、先週はぶち上げたナスダック100ですが、来週からどうなるでしょうか。
結局13000を抜けたところでエントリーしたのですが、さすがに想定していた半分ほどしか入れられず、13600辺りで一度終わらせるというなんとも不甲斐ないトレードで終わりました。次の押し目を狙っていたのですが、まあ、よくあることですが、押し目待ちに押し目無しでしたね。とはいえ、さすがにこのままぶちあがることはない、、、よね？
とりあえず先週末で、この波動は終わったとおも、、、いたい。まあ根拠がないこともないです。
一つ目の根拠は3波が1波の2.618倍のところでちょうど止まりました。まあ髭が少しはみ出していますが、それはかまいません。ここで一度調整に入り、5波が来る、というのがとりあえずのシナリオです。ここの調整は抵抗ラインを考える当たり、13300辺りが妥当な気はします。
2つ目の根拠はそろそろ最高値に近づいているということです。現在の最高値は13900ドルほどですが、もう100ドルもないところまで迫っています。13000から上がってきて、13900を何もなかったかのように突破するのは、さすがに限界を超えていると思います。まさか金曜日のちょこっと下がったのが調整、とか言われたら、まあ、知りません。
3つ目の根拠は、MACDの4時間足ですが、ダイバージェンスを起こしています。
前回4時間足でダイバージェンスを起こしたのかさらっと探してみたら11月25日でした。
イメージ的には今回と形が似通っているし、この形のように急降下してもおかしくないと思っています。まあしかしこの時は3波内での3波の終わりだったので大きく落ちましたが、今回はここまで大きな下落はなく、最大4%ほどの下落でしょう。
とまあいくつかここで下落に転じる根拠を書きましたが、まあ正直こう強く上がってる時は、わかんないですね。積極的に空売りで入ることはもちろんする気が起きないし、かといって買うのは理性が危険と言っているので、買うわけにはいきません。正直買いたい欲求を必死に抑えています(´・ω・｀)
一応一旦落ちるというシナリオで考えていますが、もちろんこのままちょっとした押し目だけを作ってあげ狂うケースもありえます。ただ、個人的に上げ狂うのは、5波が多いと思ってます。もしくは、修正波のB波ですかね。そしてその場合は波動のカウントが間違っていたと考え直すしかないですね。あ、これ、11月から始まる5波だった(笑)うん、このまま上がっていく可能性も結構あるかもしれませんね。
結局取れる戦略としては上がろうが、下がろうが、落ちてくるのをひたすら待つ、が最上位策ですね。もしくは、次点で少量ずつエントリーしていくか、です。天井を取って落ちていくのをたえないといけないという可能性もあるので、どっちが精神衛生上いいかは、難しいところではありますが・・・
来週最高値を更新したら、少し次点の方法を考えるか、とりあえず数か月諦めるかのどちらかの選択を迫らせそうです。さて、来週、どうなることか！？
今週から明確に3波入り、どこまで上昇するか。
さて、やはり予想通り（？）ナスダックは13300を抜け、3波なのをほぼ確定させました。これでほぼ確実に上に向かっていくことが決まりましたね。ようやく強気でいけます。
結局一度抜いたナスダックですが、13300を超えた時点でもう一度入りなおしました。さすがに全力というわけにはいかず、抜いた額の半分でしたが、まあいいでしょう・・・さて、チャートを見てみましょう。
とりあえず想定通りの高さまでちょっと及びませんが、おそらく現在の（ⅲ）波はここで終わりでしょう。ここで一度折り返してもう一度13400を目指し、ここを明確に超えることはなく調整に入るでしょう。ただしこれはもう一つ大きな波の3波の1波目であり、次の波動がおそらく3月初旬から始まる波動の最大の波であると予想されます。
戦略
ということで次入るとするなら5波動を取るために13200辺りで入るか、それも見送ってもう一度13200を割って戻ってきた時に入るか、のどちらかが考えられる戦略です。
もう全部入れて死んでいたい場合は次の13200でいれるべきですね。しっかり取引するなら5波（チャートの（V)波）はわかりやすく、そして素早い可能性が高いので、ここを取るべきでしょう。
まあ正直ちょっと長らくもんでいたせいで精神的に疲れたところもあるので、どうするか悩ましいところではありますね。
とりあえずどこで入っても（V）波が終わった後は14300から14400の間まで狙うべきでしょう。
さて、ますます終わりが近づいてきていますが、最後の取れるところを取っていくとしましょう(笑)
ナスダックのシナリオを少し修正
ナスダック、弱いデスネー。
なかなか上がりません。想定していた3波なのですが、どうもうまいこと行かないようです。
当初の想定はこのような形でした。
赤い線が想定していたエリオット波動です。3波は13100までを想定していたのですが、どうもそこまで届かない感じです。まだ大局的に崩れたわけではないのですが、少し修正していかないといけない感じです。
とりあえず修正したシナリオは以下の通りです。
この想定で行くとすると一波と修正波が終わり、次、3波に入るはずです。ですが、気になることがあります。
もう少し大きく見てみると3月初旬から始まった一波が終わり、修正している形が三尊に見えていることです。当初想定していたシナリオでは、数日前には13100に到達してこの押さえつけている下降ラインをタッチ、または少し抜けると思っていたのですが、まったくたどり着くことさえできませんでした。
このままじりじりと乱高下を繰り返して落ちていくとするとそもそもの3月初旬を底としていたシナリオも変えなくてはならなくなり、複合修正波に入っていったと考えなければなりません。
とりあえず軽くS＆P500のほうのチャートも見てみましょう。
こちらとナスダックのチャートがあまりにも違いすぎます。現在、一度最高値を更新し、その後カップウィズハンドルを形成しているところに見えて、ここから上にとびぬけるかも、というチャートになっています。
戦略
というわけで（？）一度すべてのポジションを切りました。今日一瞬少しいれたのですが、10分で切りました(笑)5分足で逆三尊っぽかったんですよねー。しかし一瞬抜けた後速攻で反転したので速攻で切るはめになりました。
一応ナスダックもS＆P500も4時間足で見ると上に向かおうとしているようには見えるのですが、どうにも上のラインが気になって仕方ありません。とりあえず13000を超えるまでは一度様子見をしていこうと思います。たった100ポイント上の話なのですが、なぜか少しずつ切り下がっている状況が今は気になるところです。
S＆P500での取引も考えはしたのですが、すでに1波で大きく伸びてしまっていることからここから取引するのは少し難しいという結論でした。もし入るなら今日入るべきでしたね。しかし日足のチャートを見るとどうにも入る気がしませんでした。
もし僕のおおまかなシナリオが正しいとすると、ナスダックは数日以内に13000を抜ける、S＆P500は日足でアセンディングトライアングル、4時間足ではカップウィズハンドルを完成させて上に行く、というシナリオになると思います。ただし、エリオット波動理論では、トライアングルは一般的に4波に出るとされます。現在は今の想定が正しければ2波に当たるはずです。もちろん2波でも出るようなのですが、あまり頻度は高くないようです。
ナスダックはどういうチャート形状になるか想像がつきません。一番単純なジグザグになる可能性が高いとは思うのですが・・・
とりあえずチャート形状は注視していきたいです。もし目に見えていい形になってきたら13000を待たずに入ると思いますが、分割エントリーするかもしれません。
まあとかいってるうちに上がって行ったりするかもしれませんね。とりあえず上がるのは上がると思うので、分割で何も考えずに入れるのが正解なのかもしれませんね。
ようやくナスダック底打ち。来週から反発。
ナスダック、まさかのもう一段階落ちがありました。結局当初のシナリオが正解だった感じになりましたね。とりあえず来週からは上げていくでしょう。ではどこまで上がるか、詳しく見ていきましょう。
現在3月初旬から始まった波動の3波目の1波目の途中と考えることができます。
とりあえずの目標は13100ですね。今の計算ですと1波目では13100を抜けることはできない想定になっています。次の3波の3波でおそらく強く抜けて14000台を目指すのでは、と考えています。そして終点は14000から14400の間になるのではないかと想定できます。
もちろん教科書的なエリオット波動になれば、の話なのでそううまくいくはずはないと思いながら別のシナリオも見ていきたいと思いますが、今のところは13100を目指す、という形でいいかと思っています。
その後は、、、知りません(笑)
そしてそもそも上がるシナリオを考えていますが、一応可能性として13100を超えられずに落ちる可能性も残っています。そうなるとエリオット波動のカウントが崩れるのでまた新たなカウントを探さないといけませんね。今のところ、まだ三尊が作られた状態で、それは否定されていません。可能性としてはもはや低いとは思っているのですが、一応頭の片隅には入れておきたいシナリオです。
さて、来週から3波がきっちりくるか楽しみにしたいところですね。
米株、今週と来週の分析
今週はエリオット波動でいう短期の第1波が終わりましたね。
ナスダック100で見ていきましょう。
まずは日足チャートです。ちょうどピンバーで止まりましたので、ここが底な感じはしないでもないですね。ただし想定より少し上で跳ね返りましたが、そもそもi波の終わりも想定の少し手前で終わりましたので、、、まあいいでしょう・・・
4時間足で見ると1波から5波までこのような感じになると思います。が、ですがですよ、実は終点が今（V)となっているところなのか、ＦＯＭＣで吹き上がったその次の頂点なのかがはっきりしませんでした。
細かく15分足で（V)波とみられるところを見てみたのですが、ＦＯＭＣで噴き上げたのが最後の5波だという可能性があります。非常に難しいところで次の波に影響を及ぼすのではっきりとわかりたいところなのですけど、少し難しいですね。
ということで修正波を詳しく見て行って、2パターン用意して来週からの予想を立ててみましょう。
ナスダック100の1時間足です。
iのところで5波が終わり、修正波が始まっていると仮定します。その場合、このようになりますね。そして細かいカウントは次のようになるかもしれません。
しかしこのカウントだとC波のカウントがすごくいびつなんですよね。。。
本当は3波の途中辺りでもう少し押し目らしいものを作ると思ったのですが思ったより下落勢いが強くそのままずるずると押し込まれた感じがします。
で、このカウントの想定で行くとすると現在修正波は底を打ったカウントになります。
これを確認するには来週を待って12680を割るかどうかを待つしかないですね。
この想定でいくなら、13000か13100辺りまで上がっていってそこから一度12900まで落ちてきてサポートされて13000を超えたところでエントリーです。
イメージ的にはこんな感じです。
この②のところでピンバーが出るなどの反発を確認してからのエントリーですね。
2パターン目は最後のFOMC噴き上げが5波だった場合のシナリオです。
このシナリオでいくと、もう一段下に落ちる可能性が濃厚になります。
実際にはC波はどこまで伸びるかわからないのですが、ここで止まる根拠としては、フィボナッチの0.318の位置に当たる点が一点。そしてダブルトップを付けて落ちてきていますが、その場合、1.618倍、2倍のところが目途になるのですが、2倍がちょうど今あてているフィボの0.318に近いのです。
この想定で行くとエントリーはもう一段下を待つことになります。そこで同じように底ができるかどうかを確認してからのエントリーになります。
さて、どのパターンが確度的に可能性が高いでしょうか？
その場合、1個目のパターンのほうが可能性は高い気がします。根拠は、ここが底である可能性が３つあることです。
今もんでいるラインはちょうど1波が始まるネックラインに当たります。ここは逆三尊を作ってから跳ね上がったラインに当たります。
2つ目の根拠はダブルトップを形成したところからネックラインを割り、1.618のところまで落ちた点です。
矢印のところでダブルトップをつけてネックラインから1.618のところまで落ちてきています。ダブルトップの形で止まる一つ目のポイントにあるパターンです。
最後の根拠は一波の5割戻しになっている点です。
今の位置はちょうどフィボの0.5の位置で止まっています。2波はどこまで落ちるかわからないのですが、今ある線のどこでも止まる可能性があります。0.5だとまあまあいい感じですかね。
とまあ、前者のシナリオは根拠が３つ、後者のほうは根拠が２つなので、前者のほうが確率は高いという感じになります。
さて、どうなるかは来週をお楽しみに、という感じですね。来週からは最後の大きな収穫時になる可能性があります。勝負するなら今でしょ、といった感じですね。では来週少し期待しながら見ていきましょう。
